Formation INTRA

PRIX HT PAR Jour
POUR UN GROUPE
1290€
+ Plus d'infos
DURÉE CONSEILLÉE
2 jours
PARTICIPANTS MAXIMUM
6
 
 

Formation INTER

PRIX HT PAR SESSION
POUR UNE PERSONNE
1 020€
DURÉE
2 jours
DATES DES SESSIONS
 23/02/2010 - 24/02/2010
 03/06/2010 - 04/06/2010
 06/10/2010 - 07/10/2010
Fiche d'inscription
 
   

Formation Comptabilité - Gestion >

La gestion de trésorerie

Référence : FIN.07
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 
  • Optimiser sa trésorerie
  • Agir sur toutes ses composantes
  • Comprendre et réaliser les objectifs
  • Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise
  • Réduire ses frais financiers
 

PRE-REQUIS

 
  • Connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux
 

PROGRAMME DE LA FORMATION



+ Plus d'informations
 
  • La gestion de trésorerie
  • Historique
  • Définition de la gestion de trésorerie
  • Objectifs de la gestion de trésorerie
  • Le trésorier dans l'entreprise
  • Les étapes de la gestion de trésorerie
  • Le budget de trésorerie
  • Définition
  • Le budget des encaissements
  • Le budget des décaissements
  • Le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
  • Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
  • La gestion de trésorerie à court terme
  • La trésorerie excédentaire
  • La trésorerie déficitaire
  • Améliorer la trésorerie
  • Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
  • Le long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)

 
   
 
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Public concerné

  • Trésoriers
  • Comptables
  • DAF
  • Chefs d’entreprise TPE / PME

 

Méthodes pédagogiques

  • Apport théorique et pratique
  • Exercices pratiques


Votre projet personnel
étudié sur simple demande,
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